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A continuacin se proporciona un presupuesto de caja, por trimestres, para una empresa minorista (se...

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Question

Accounting

A continuacin se proporciona un presupuesto de caja, por trimestres, para una empresa minorista (se omiten 000). La compaa requiere un saldo de efectivo mnimo de al menos $5,000 para comenzar cada trimestre. Completa las cantidades que faltan. (Ingrese sus respuestas en miles de dlares. Las deficiencias de efectivo y los reembolsos deben indicarse con un signo menos).

Trimestre (000 omitido)
1 2 3 4 Ao
Saldo de caja, inicio $6
Agregar colecciones de clientes 96 323
Efectivo total disponible 71
Menos desembolsos:
compra de inventario 35 45 35
Gastos de venta y administracin 30 30 113
compras de equipos 8 8 10 36
Dividendos 2 2 2 2
Desembolsos totales 85
Exceso (deficiencia) de efectivo disponible sobre desembolsos (2) 11
Financiacin:
emprstitos 15
Reembolsos (incluyendo intereses) * (17)
Financiamiento total
Saldo de caja, final
*El inters totalizar $1,000 por ao.

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